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学校优势: 企业内训方面/公开课方面
咨询电话: 13810210257
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集团资金管理与现金池(上海,7月19-20日)
2018/6/7 6:27:29 来源:北京曼顿企业管理咨询有限公司 [加入收藏]

集团资金管理与现金池(上海,7月19-20日)
【举办单位】北京曼顿培训网 www.mdpxb.com 中国培训资讯网 www.e71edu.com
【咨询电话】4006820825 010-56133998 13810210257
【培训日期】上海,2018年7月19-20日;北京,2018年12月20-21日
【培训地点】上海、北京
【培训对象】
CFO,财务总监,司库
财务经理,资金经理
集团财务管理负责人
集团战略规划负责人

【课程背景】
最透彻的理解,最前沿的方式
让你的企业选择最适合的集团资金管理方式
衡量集团型企业管理水平的关键是集中管理能力,尤其是资金的集中管理能力。500强跨国公司的财务管理都是高度集中的,借助现代信息技术手段,母公司可以随时掌握、监控遍布全球的子公司的财务状况和现金流动情况。这种资金集中管理控制能力实际上也是公司大型化、集团化和跨国经营的一个前提。
但是,在我国集团型企业发展越来越快,集团化、多元化、跨地域、跨模式、转投资运作的情况下,如果资金集中管理水平没有跟上,一旦发生问题就难以生存,更谈不上发展,也就无法实现财务管理的目标。
■资金散乱,使用效率低下,多头开户,加上管理体制缺失,不能有效调度零散资金;
■集团资金管控价值基础薄弱,管控利益关系未理顺,主要依靠行政手段进行管控,管控动力机制不健全;
■先有子、后有母,集团管控能力先天薄弱,资金管理更加混乱;
■一部分子公司背负巨额银行贷款,并为此支付高额利息,而另一部分子公司又存在大量闲置资金,给企业造成了不必要的负担。
■……
资金管理是企业财务管理的核心,而对于层次复杂、庞大的企业集团而言,更需要提高资金管理水平,通过合理的集中控制和统一管理,实现财务资源的优势聚合、财务关系的协调统一、财务监督力度的强化等目标,最终促进集团资金的良性循环和财务目标的实现。《集团资金管理与现金池》课程,正是以企业集团需要根据自身实际为起点,选择合理的资金管理模式,逐步推进改革,有效实现资金的集中管理。

【课程收益】
【模式借鉴】借鉴国内外集团实战经验,掌握先进的集团资金管理模式
【先进理念】理解不同集团资金管理模式优劣,学习资金管理的方式
【提高效率】参考营运资金管理最佳实践案例,提高集团资金使用效率
【价值创造】掌握集团资金战略管理,加强投资项目资金管理,实现价值创造

【课程大纲】
第一模块: 集团资金管理的理财新视角
■从资金运营角度重新解读企业财务报表
■资金管理的整合框架
-集团资金管理模式发展趋势
-资金管理的要素三角型框架
-资金管理体系的构建
■资金运营的核心逻辑
-现金循环与营运资金周转
-缩短资金循环周期的好处
-业务扩张带来的流动性风险
■案例分析
-巴菲特的资金运营观:4大标准,12项内容
-李嘉诚的资金运营观:集团收购四个坐标
-复星集团的资本运作与现金流管控
-国际集团公司资金管理的战略目标
-中石化的集团资金管理系统
-集团帐户管理(资金池业务)应用方案
-诺基亚财务中心的功能

第二模块:资金集中管理与现金池
■不同发展阶段的企业如何选择资金集中管理模式
■银行帐户集中管理方案设计和案例分析
■集团账户运作的原理与流程
-简化帐户结构、便捷资金调拨、安全授权管理、减少在途资金
■现金池和名义现金池
■设立现金池必备的管理问题及解决方案
■现金池业务的费用和税收问题
■案例分析
-花旗银行对现金池的管理模式介绍
-汇丰银行对现金池的定义
-FS公司融资方案的得与失
-反保理融资业务——沃尔玛的供应链

第三模块:融资模式与资本结构优化
■综合资金成本(WACC)与财务风险溢价
■财务杠杆、资本结构优化与价值创造
■融资分析与融资方案筹划
■融资模式的创新与应用

第四模块:资金运营与新利润区
■给企业做一次财务健康体检
■基于资金运营的资产负债表管理
■资本预算与投资决策
■基于资金运作的新利润区模式
-商业银行型资金运作:货币市场与货币工具投资
-投资银行型资金运作:资本市场与财务投资
-产业投资型资金运作:风险投资与战略投资
■案例分析
-通用电器(GE)案例:产业运营导向的资本运作模式
-企业合并案例分析:中国平安分步合并深发展
-上广电集团(SVA)的危机
-中信泰富案例:兵败累计外汇期权交易

第五模块:集团企业资金运营中的风险控制
■资金风险认知的误区与行为金融学知识
■资金运营风险管理基本框架与要点
■资金运营风险识别与评估方法应用
■风险控制与资金配置策略

【费用及报名】
1、费用:培训费6900元(含培训费、讲义费);如需食宿,会务组可统一安排,费用自理。
2、报名咨询:4006820825 010-56133998 56028090 13810210257 鲍老师
3、报名流程:电话登记-->填写报名表-->发出培训确认函
4、备注:如课程已过期,请访问我们的网站,查询最新课程
5、详细资料请访问北京曼顿培训网:www.mdpxb.com (每月在全国开设四百多门公开课,欢迎报名学习)

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